RO UR Kassaflödesanalys - TTM - Rolling Optics Holding AB (publ) - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

Rolling Optics Holding AB (publ) - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−11	−16	−13	−12	−16	−13	−16	−16	−11	−11	−13	−13	−13	−6	−1	−8	−3	−2	−5	−4
Ändring (%)		53,27	−21,21	−5,97	33,74	−19,35	21,53	2,63	−34,16	−1,06	21,28	−3,12	5,73	−55,66	−81,28	626,50	−62,20	−25,71	109,25	−24,57
% av kassaflödet	−36,42	−32,22	−28,02	−96,52	−455,66	55,23	12 585,83	330,73	203,66	306,72	53,80	73,58	100,39	142,76	−161,11	4 191,62	−100,63	89,56	−44,63	−106,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	48	48	40	−14	−14	−15	−7	−2	−15	−15	−15	−22	−10	35	35	42	39	−9	−12	−12
Ändring (%)		0,59	−17,57	−136,05	−0,06	7,98	−52,07	−70,69	569,39	5,73	−2,08	45,41	−54,94	−456,06	0,07	19,51	−7,06	−122,55	41,64	−1,61
% av kassaflödet	162,82	94,54	86,01	−113,60	−400,78	65,04	5 845,67	43,87	274,67	442,05	62,60	128,51	74,72	−853,24	5 146,49	−22 025,65	1 300,27	351,31	−118,51	−367,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8	19	19	39	34	5	23	14	20	23	4	17	10	−33	−33	−34	−33	9	28	19
Ändring (%)		−347,24	1,03	101,50	−12,63	−85,90	382,39	−41,49	47,31	12,66	−82,52	341,01	−42,99	−436,45	−0,00	2,51	−3,47	−125,88	224,14	−30,85
% av kassaflödet	−26,40	37,67	42,01	310,12	956,41	−20,27	−18 330,71	−274,60	−378,33	−648,77	−16,40	−102,09	−75,11	810,48	−4 885,38	17 934,03	−1 099,63	−340,88	263,15	574,16

Kassaflöde	29	51	46	13	4	−24	−0	−5	−5	−3	−24	−17	−13	−4	1	−0	3	−3	11	3
Ändring (%)		73,24	−9,39	−72,70	−71,67	−765,38	−99,47	3 805,51	6,92	−34,30	591,48	−29,17	−22,50	−68,82	−116,59	−127,92	−1 674,35	−183,47	−519,88	−68,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rolling Optics Holding AB (publ) - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)